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期货从业考试必考内容:股指期货和股票期货

来源:传知网校2019-07-18 1

为了让大家更好的学习期货从业资格,传知网校小编整理了期货从业考试必考内容:股指期货和股票期货,希望对您有所帮助!

一、股指:

股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。已成为金融期货也是所有期货交易品种中的第一大品种。

1982年2月,美国堪萨斯期交所 价值线综合平均指数期货首推。

股指的计算方式:算术平均法、加权平均法和几何平均法。

主要股指:

1道琼斯平均价格指数(算术法):1884年开始编制,目前为1928.10.1基期,基期值100点。

道琼斯工业平均指数最著名应用最广泛,选取美国最大最具流动性的30蓝筹股。

2标准普尔500指数(加权算术平均法):1941-1943基期,取3年均价为基期价格,基期指数10点。工业股最多+铁路+公用事业。

3道琼斯欧洲STOXX50指数(浮动市值加权):1991.12.31基期,基期值1000点。

1998年2月28日引入市场。50超级蓝筹股。成分股权重上限10%。

4金融时报指数(富时指数):

伦敦金融时报100指数 英国最具代表性,英国经济晴雨表。1984年1月3日起编制,基值1000点,100家大蓝筹公司股票。

5日经225股价指数(道氏修正法):1950年9月开始编制,平均股价176.21元为基数。

6香港恒生指数(发行股数加权法):1969年11月24日开始编制,1964.7.31,100->1984.1.13,975.47,33家->50家。

7沪深300指数(调整股本加权法调整股本为自由流通股本分级靠档):

2004.12.31基期,基期指数1000,2005年4月8日推出,每半年调整一次,调整比例一般不超过10%。

二、股票市场风险与股指期货

股票市场风险:系统(政策、利率、购买力、市场风险)非系统(由经营管理、财务状况、市场销售、重大投资)

通过投资组合降低非系统风险,通过股指期货降低系统性风险。

三、沪深300股指期货基本制度(每点300元,最小变动0.2点,最小变动值60元,当月下月 随后两个季月,12%交易保证金)

1每日价格最大波动限制为±10%;最后交易日和季月合约上市首日限制±20%

2进行投机交易的客户号某一合约单边为300手(2012.5.31前100手);

某一合约超过10w手,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过总持仓量的25%

进行套期保值和套利的客户号不受持仓限额限制。

3交易指令:市价和限价及其他,最小下单1手,市价最大下单50手,限价最大下单100手。

4结算价:最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,保留小数点1位。

有中断取满一小时。

无交易前推,最后成交距开盘不足一小时,取全天加权。

当日无交易,上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约,计算结果超出涨跌停板的,取涨跌停板价格。

5 交割采用现金交割,交割结算价为最后交易日最后2小时的算术平均价,保留2位小数。

6投资者适当性:

自然人不低于50w;开户测试分不低于80分;累计10个交易日、20笔以上仿真交易或三年内10笔以上商品期货交易。

法人净资产不低于100w;具有相应的决策机制和操作流程;特殊法人投资者需提供相关监管机构、主管机构的批准或证明文件。

四、β系数与套保的公式:买卖期货合约=现货总价值×β/(期货指数点×每点乘数)

空头套保 卖出套保:持有股票组合,防止大盘下跌,卖出股指期货

多头套保 买入套保:计划持有股票组合,防止大盘上涨,买进股指期货


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